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Minimum-Variance Portfolio Composition

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Roger Clarke , Harindra de Silva , and Steven Thorley Pág. 31 - 45

Revista: JOURNAL OF PORTFOLIO MANAGEMENT Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 37 Num: 2 Par: 0 Año: 2011

Know Your VMS Exposure

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Roger G Clarke , Harindra De Silva , and Steven Thorley Pág. 52 - 59

Revista: JOURNAL OF PORTFOLIO MANAGEMENT Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 36 Num: 2 Par: 0 Año: 2010

MINIMUM-VARIANCE PORTFOLIOS IN THE U.S. EQUITY MARKET

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Clarke, Roger, Silva, Harindra De, Thorley, Steven Pág. 10 - 24

Revista: JOURNAL OF PORTFOLIO MANAGEMENT Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 33 Num: 1 Par: 0 Año: 2006

Estimating Hazard Functions for Discrete Lifetimes

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Scott D. Grimshaw, James McDonald, Grant R. McQueen, Steven Thorley Pág. 451 - 463

Revista: COMMUNICATIONS IN STATISTICS. SIMULATION AND COMPUTATION Formato: Impreso

Tabla de contenido: Vol: 34 Num: 2 Par: 0 Año: 2005

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